基金持仓 Excel 模板
下载带示例和字段说明的 XLSX，整理后可以直接导入。
下载模板 →本地持仓账本
把基金、A 股和港股放在一个账本里
按支付宝、微信、招商银行、同花顺等账户分组记录金额和收益。无需注册，数据默认保存在当前浏览器，也可以随时导出 Excel 备份。
无需登录持仓默认留在本机支持自主备份
示例账本4 个账户
一处记录
不同平台的持仓，放在一起看
分组可以对应平台、账户或用途。手机列表保持两行，金额、收益、收益率和占比放在同一处，也能按金额、收益率或自定义顺序查看。
01
录入或导入
手动记录持仓，或用 XLSX、历史 CSV 批量导入，基金代码的前导零会保留。
02
查看收益
当前金额和当前收益各自保存；公开行情不可用时，仍保留你的手工数据。
03
备份与分享
导出 Excel 留存完整记录，或生成可隐藏金额的持仓收益长图。
常用工具
模板、计算和分享图
计算口径
金额怎么算，可以自己核对
人民币持仓成本按“当前金额减当前收益”计算。港股价格先按港币计算，再用港币兑人民币汇率换算为人民币金额。
持仓成本 = 当前金额 − 当前收益
简单收益率 = 当前收益 ÷ 持仓成本
简单收益率 = 当前收益 ÷ 持仓成本
常见问题
使用前想知道的事
需要注册账户吗？
不需要。当前版本没有登录和云同步，打开持仓工具就能在本机使用。
支持支付宝、微信和同花顺导出的所有格式吗？
不同平台格式会变化。推荐使用本站模板；历史 CSV 与既有 Excel 表头继续兼容，导入前请保留原始备份。
会提供调仓或买卖建议吗？
不会。本站只记录持仓快照、计算收益并展示公开行情，不提供目标占比、自动交易或收益承诺。